Gedik Yatırım’ın piyasa değerlendirmesine göre, ABD hisse senetleri ve tahvilleri petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir miktar toparlanırken, piyasaların odağında Fed’in gelecek haftaki faiz kararına yön verecek ağustos ayı enflasyon verisi bulunuyor.

Değerlendirmede, S&P 500 vadeli işlemlerinin yüzde 0,4, Avrupa’da STOXX 600’ün yüzde 0,3 ve STOXX 50’nin yüzde 0,5 yükseldiği, Brent petrolün ise 105 dolara doğru gerilediği aktarıldı. Petrolün haftalık yaklaşık yüzde 10’luk yükselişini korumasının enerji kaynaklı enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olduğu belirtildi.

Ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,4, enerji ve gıda hariç enflasyonun ise yüzde 0,2 artmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 70’in üzerine çıktığı aktarıldı.

Gedik Yatırım, Asya piyasalarının ABD’deki önceki kayıpları takip ederek gerilediğini, MSCI Asya Pasifik Endeksi’nin yüzde 1,3 ve Nikkei 225’in yüzde 1,9 değer kaybettiğini belirtti. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın kısa vadeli tahvil faizlerinde de sert yükselişler görüldüğü ifade edildi.

Avrupa’da bankacılık, sanayi ve havacılık hisselerinin toparlanmaya öncülük ettiği, SAP hisselerinin ise yüzde 1,6 gerilediği aktarıldı. STOXX 50’nin haftayı yüzde 1,9, STOXX 600’ün ise yüzde 2,2 kayıpla tamamlamaya hazırlandığı belirtildi. Avrupa Merkez Bankasının geride kalan gün faizi 25 baz puan artırmasının ardından piyasaların Mart 2027’ye kadar üç ek faiz artışı beklediği ifade edildi.

Oracle hisselerinin ise güçlü yapay zeka talebinin bulut gelirlerini desteklemesiyle seans sonrası işlemlerde yükseldiği aktarıldı.

Önemli şirket haberlerine ilişkin değerlendirmede Oracle (ORCL) hisselerinin, şirketin beklentileri aşan bilanço sonuçları ve güçlü gelecek tahminleri açıklamasının ardından yüzde 7 yükseldiği belirtildi. Oracle’ın gelirinin yıllık yüzde 30, bulut gelirinin ise yüzde 62 arttığı ve özellikle yapay zeka hizmetlerine yönelik talebin büyümeyi desteklediği ifade edildi. Şirketin gelecek çeyrek ve 2027 mali yılı için güçlü gelir beklentileri açıklamasının yatırımcı güvenini artırdığı aktarıldı.

Adobe (ADBE) hisselerinin ise güçlü bilanço açıklamasına rağmen yüzde 3 gerilediği belirtildi. Şirketin gelirinin yıllık yüzde 13 arttığı, kar ve toplam gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği, 2026 yılı tahminlerinin de yukarı yönlü güncellendiği aktarıldı. Buna karşın gelecek çeyrek gelir beklentisinin piyasa tahminlerini belirgin biçimde aşamamasının yatırımcıları tatmin etmediği ve hissede satış getirdiği ifade edildi.

ACV Auctions (ACVA) hisselerinin, Copart’ın şirketi 1,9 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından yüzde 44 yükseldiği aktarıldı. Hisse başına 10,50 dolarlık teklifin şirketin 10 Ağustos kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 45 prim içerdiği belirtildi. Satın alma işleminin gerekli onayların ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Teknik değerlendirmede Gedik Yatırım, Brent petrolün 104,75 dolar seviyesine yükselerek kısa, orta ve uzun vadeli ortalamalarının üzerine çıktığını ve güçlü yükseliş görünümünü koruduğunu belirtti. Fiyatın üst banda yaklaşması ve güç göstergesinin 69 seviyesine yükselmesinin kısa vadede kar satışları görülebileceğine işaret ettiği, ancak 98 dolar üzerinde kalındığı sürece görünümün olumlu olduğu aktarıldı. 105 doların kalıcı biçimde aşılması halinde yükselişin önce 113, ardından 126 dolara doğru devam edebileceği değerlendirildi.

Ons altının 4.345 dolar seviyesinde işlem gördüğü ve 4.320 dolar desteğinin üzerinde kalmaya çalıştığı belirtildi. Kısa vadeli göstergelerin yükseliş gücünün zayıfladığına işaret ettiği aktarıldı. Fiyatın yeniden 4.400 dolar üzerine çıkması halinde 4.565 ve 4.680 dolar dirençlerine doğru toparlanma görülebileceği ifade edildi. 4.320 doların altında günlük kapanış yapılması durumunda satışların önce 4.250, ardından 4.100 dolar desteğine doğru derinleşebileceği değerlendirildi.

S&P 500 vadeli endeksinin 7.639 seviyesinde, 50 günlük ortalamanın bulunduğu 7.635 bölgesinde tutunmaya çalıştığı ve kısa vadeli görünümün yatay ve temkinli seyrettiği aktarıldı. Endeksin 7.700 üzerine çıkması durumunda 7.800 ve önceki zirvenin bulunduğu 7.840 seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Aşağı yönlü hareketlerde 7.600 seviyesinin ilk destek olduğu, bu seviyenin kırılması halinde 7.500 ve 7.270 bölgelerine doğru geri çekilme riskinin artabileceği ifade edildi.