Gedik Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükselirken endeks Ağustos ayından bu yana ilk kez rekor seviyeye yaklaştı. Nasdaq 100 ise teknoloji hisselerindeki güçlü görünüm ve Magnificent Seven şirketlerinin tamamındaki yükselişle yeni zirvelere ilerledi.

Brent petrolün 99 doların altına gerilemesi enflasyon endişelerini bir miktar hafifletirken, pazartesi günü 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme yaşanması riskli varlıklara destek verdi. ABD hisse piyasasındaki yükselişte değerleme artışından çok güçlü şirket kârları, yukarı yönlü kâr beklentileri ve yapay zeka yatırımlarının devam etmesi öne çıktı. OpenAI, DeepSeek ve Moonshot AI tarafındaki yeni finansman girişimlerinin de teknoloji ve yapay zeka temasına yönelik yatırım iştahının korunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Avrupa’da STOXX 600 ve STOXX 50 yaklaşık yüzde 0,7-0,9 yükselerek son bir ayın ilk üç günlük yükseliş serisine yönelirken, sağlık ve bankacılık hisseleri kazanımlara öncülük etti. Fransa ve İtalya tahvillerinde alımlar güçlenirken, Fransa’daki siyasi ve mali belirsizliklere rağmen bütçe açığının uzun vadede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 3’ünün altına indirilmesine yönelik açıklamalar kısa vadede tahvil piyasasında rahatlama sağladı. Fransa 10 yıllık tahvillerinin Almanya’ya göre faiz farkı, yakın dönemdeki yaklaşık 160 baz puandan 130 baz puanın altına geriledi.

Euro, pazartesi günü gördüğü 17 ayın en düşük seviyesinin ardından dengelenirken dolar yatay seyretti. Gedik Yatırım, petrol ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin piyasalara kısa vadeli rahatlama sağladığını, ancak Avrupa’daki siyasi riskler ve yüksek faiz seviyelerinin izlenmeye devam ettiğini belirtti. Güçlü şirket kârları ve yapay zeka yatırımlarının ise küresel hisse piyasalarının ana destekleyicileri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Şirket haberlerinde Option Care Health hisseleri, McKesson ve özel sermaye şirketi Clayton, Dubilier & Rice’ın şirketi satın almaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 22 yükseldi. Borçlar dahil 5 milyar doların üzerinde değerlemeyle gerçekleşmesi beklenen olası satın almanın, medikal infüzyon hizmetleri sunan şirketin hisselerine güçlü alım getirdiği aktarıldı.

Constellation Energy hisseleri, Alphabet’in nükleer enerji tedariki için Constellation Energy ile uzun vadeli bir anlaşmaya yakın olduğuna yönelik haberlerin ardından yüzde 3 arttı. Anlaşma kapsamında Alphabet’in Constellation Energy’ye 1 milyar dolar veya üzerinde ödeme yapabileceği ve anlaşmanın bu hafta içinde açıklanabileceği belirtildi. Nükleer enerji kapasitesinin büyüklüğü ve konumunun ise henüz netleşmediği kaydedildi.

Freshworks hisseleri, şirketin S&P SmallCap 600 endeksine dahil edileceğinin açıklanmasının ardından yüzde 4 yükseldi. Şirketin 8 Ekim Perşembe günü işlemler başlamadan önce BioLife Solutions’ın yerine endekse dahil olacağı ve endekse girişle birlikte hisseye yönelik fon talebinin artmasının beklendiği bildirildi.

Vaxcyte hisseleri ise yeni hisse ve borçlanma araçları yoluyla finansman sağlamaya yönelik halka arz sürecini başlatmasının ardından yüzde 4 geriledi. Şirketin 500 milyon dolarlık hisse ve ön ödemeli varantın yanı sıra 2032 vadeli toplam 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etmeyi planladığı belirtildi. Yeni hisse ihracının mevcut ortakların paylarını sulandırabileceği beklentisinin hisse üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Emtia tarafında Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre Brent petrol 98,26 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 50 günlük ortalama olan 95,34 doların üzerinde kalmasına rağmen 20 günlük ortalama olan 103,53 doların altına gerilemesi kısa vadede zayıflayan görünüme işaret ediyor. RSI’ın 45,98 seviyesine gerilemesi momentum kaybını gösterirken, 98,28 dolardaki yüzde 50 Fibonacci seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde satış baskısının 91-92 dolar bölgesine doğru artabileceği, yukarı yönlü toparlanmada ise önce 103-104 dolar bölgesinin, ardından 109 dolar seviyesinin aşılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Altın 4.152 seviyesinde işlem görürken 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalması kısa vadeli teknik görünümün zayıf seyrettiğine işaret ediyor. RSI’ın 39,7 seviyesinde bulunması satış momentumunun sürdüğünü gösterirken, MACD’nin negatif bölgede kalması da aşağı yönlü baskıyı destekliyor. 4.086-4.100 bölgesi kritik destek olarak izlenirken, bu bölgenin korunması halinde 4.200 ve ardından 4.320 seviyelerine doğru tepki alımlarının görülebileceği, 4.086 seviyesinin altında ise 3.926 seviyesine doğru geri çekilme riskinin artabileceği kaydedildi.

S&P 500 vadeli endeksi 7.845 seviyesinde işlem görürken, endeksin ana ortalamaların üzerinde kalması ana yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor. RSI’ın 61 seviyesinde bulunması pozitif momentumun sürdüğünü ancak henüz aşırı alım bölgesine girilmediğini gösteriyor. 7.860-7.900 bölgesinin aşılması halinde 8.080 ve 8.250 seviyelerinin gündeme gelebileceği, olası geri çekilmelerde ise 7.700 ve 7.600 bölgelerinin yükseliş trendinin korunması açısından takip edilebileceği belirtildi.