BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 153,04 puan düşüşle başladı. Gün içinde 13.199,45 puana kadar gerileyen endeks, seansı yüzde 1,67 düşüşle 13.284,42 puandan tamamladı. Endeksin işlem hacmi önceki günkü 266,41 milyar TL seviyesinden 170,61 milyar TL’ye geriledi. Puan bazında endekse en fazla negatif etki eden hisseler DSTKF, ASELS ve KTLEV oldu.

Analize göre yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları takip edildi. Şimşek, fon piyasasının küçük bir bölümünde kredi ve likidite kaynaklı sorunlar oluştuğunu, genele yayılmış sistemik bir risk bulunmadığını ve alınan tedbirlerin şu aşamada yeterli olduğunu belirtti. Şimşek ayrıca yıl başında 2026 için yaklaşık 65 dolar olarak öngörülen ortalama petrol fiyatının şu aşamada 90 dolara yükseldiğini ve savaş kaynaklı olarak enflasyonun yaklaşık 7 puan arttığını ifade etti. Yurt içi ekonomik takvimde açıklanan temmuz ayı net uluslararası yatırım pozisyonu ise 402,6 milyar dolarlık açıktan 398,7 milyar dolarlık açığa geriledi.

Küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankasının faiz kararı takip edildi. BoJ, politika faizini yüzde 1,25’e yükseltti. Kararın ardından BoJ Başkanı Kazuo Ueda, nihai faiz oranının geriye dönük olarak belirleneceğini ve terminal faiz seviyesinin hangi noktada olması gerektiğini söylemenin güç olduğunu belirtti.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise Yemenli Husilerin saldırıları nedeniyle kritik bir boru hattını kapatan Suudi Arabistan’ın ve Aramco’nun Avrupa’daki en az iki rafinaj müşterisine gelecek ay ham petrol tahsis edilmeyeceğini açıklaması takip edildi.

Analize göre bu hafta başlayacak BM Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile muhtemel görüşmesine ilişkin gelişmeler ve BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz’ın İran’a yönelik açıklamaları diplomasi trafiğine ilişkin fiyatlamalarda izlenecek. Brent tipi petrol fiyatı 101,2 dolar seviyelerine kadar gerilerken, Asya piyasaları pozitif, Avrupa ve ABD vadeli piyasaları ise alıcılı seyrediyor.

Yurt içinde imalat sanayi güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve merkezi yönetim borç stoku verileri takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Çin Merkez Bankasının faiz kararının ardından oluşabilecek fiyatlamaların yanı sıra jeopolitik gelişmeler izlenecek.

Teknik görünümde BIST 100 Endeksi için 13.380 seviyesi ilk kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 13.600 seviyesi takip edilebilir. Satıcılı seyrin devam etmesi durumunda ise 13.180 ve 12.900 seviyeleri destek olarak izleniyor.

VİOP BIST-30 yakın vadeli kontratında 16.340 seviyesi ilk direnç konumunda bulunurken, bu seviyenin üzerinde 16.660 takip ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 16.000 ve 15.600 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Dolar/TL’de son işlem günü 48,78 civarında yatay tamamlanırken, yeni günde 48,80 seviyesinde yatay fiyatlama izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 48,78 seviyesinin altında kalıcılık oluşup oluşmayacağı takip edilecek.